تحلیل رابطه ای توان مالی رقابتی شرکت درمقایسه بامحیط رقابتی (ریسک بازار) درشرکتهای معدنی دربازاربورس اوراق بهادارتهران به منظورتعیین حرکات اتی بازار باتوجه به بحران جهانی اقتصاد

الف- ریسک سیستماتیک (SYSTEMATIC RISK) بخشی ازریسک راگویندکه میتوان باتنوع بخشیدن به سهام انراکاهش داد. عواملی مانند تغییرات نرخ ارزتغییرات اقتصادی، سیاسی وغیره درایجاد ریسک فوق نقشی دارند.ب- ریسک غیر سیستماتیک( :(U NSYSTEMATIC RISK بخش ازکل ریسکم یک مجموعه اوراق بهادار که قابل حذف وکاهش است که به ریسک کاهش پذیر معروف است. اقدامات رقبا، اشتباهات مدیریت وسلیقه مشتریان ازعواملی هستند که باعث بوجودآمدن ریسک مذکور میگردند.ج – مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، بین ریسک یک ورقه بهادار یابتاوسطح نرخ بازده موردانتظار یامورد مطالعه ان ارتباط برقرارمیکند. هرچه ریسک یک سرمایه گذاری بیشترباشد بازده مودرانتظار سرمایه گذاری خواهدشد وبلعکس.د-ضریب بتا (Beta COFFICLENT): این ضریب هم شهم معیاری برای اندازه گیری ریسک بازار در آن سهم است بتا حساسیت نرخ یازده سهام نسبت به نرخ تغییرات بازده را اندازه گیری می کند.ه- محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی : محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی در اینجا منظور همان نسبتهای مالی استخراج شده از صورتهای مالی است که انواع نسبتهای مالی به تفضیل در فصل دوم آمده است .