ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در سرمایه گذاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOCNF03_008

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1403

Abstract:

در امور مالی، ریسک احتمال متفاوت بودن نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار است.در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، ریسک به عنوان نوسانات بازده تعریف می شود.مفهوم «ریسک و بازده» این است که دارایی های پرریسک تر باید بازده مورد انتظار بالاتری داشته باشند تا سرمایه گذاری را برای نوسانات بیشتر و افزایش ریسک جبران کنند.انواع مختلفی از ریسک ها وجود دارند که هر سرمایه گذاری تجاری سازمان، ممکن است در طول فعالیت روزانه خود با آن مواجه شود.چنین ریسک هایی ممکن است طبیعی یا ساخته دست بشر باشند؛ اما بخشی جدایی ناپذیر از دنیای تجارت می باشند.ریسک ها بخش پذیرفته شده ای از هر شرکتی هستند که از طریق برنامه ریزی مناسب و ابداع استراتژی های مفید اما قابل دستیابی، با آن ها برخورد شده است.در این مقاله با مروری بر ریسک و انواع آن، به بررسی انواع ریسک سیتماتیک و غیر سیستماتیک می پردازیم و زیرمجموعه های هرکدام را تحلیل می کنیم.

Authors

حسین بی باکیان سنگسر

دانشجوی دکترای مهندسی معدن