مطالعه انجام معاملات بازارهای مالی به کمک الگوریتم نویسی و هوش مصنوعی به دلیل جلوگیری از سویه های رفتاری سرمایه گذاران

سرمایه گذاران برای سال های متمادی به تئوری های مالی مدرن و نظرات کارشناسان در تصمیم گیری هایسرمایه گذاری و انجام معاملات در بازارهای مالی، برای به حداکثر رساندن بازده در کوتاه مدت و بلندمدت وابستههستند. نظریه ها و مدل های مالی فرض می کنند که سرمایه گذاران منطقی هستند و در تصمیم گیری بر اساساطلاعات موجود عمل می کنند. اما ماهیت منطقی سرمایه گذاران در تصمیم گیری نمی تواند ماهیت بی ثبات بازار سهامرا به دلیل برخی سوگیری های رفتاری توضیح دهد. بنابراین تئوری های مالی این موارد را نامربوط می دانستند و اینموارد را درنظر نگرفته اند. با این حال، فروپاشی برخی از نهادهای بزرگ مالی به دلیل تغییرات بازار سهام نشان می دهدکه چیزی در نظریه های مالی مدرن اشتباه بوده است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران، منطقی رفتارنمی کنند، زیرا سوگیری های رفتاری می تواند بر تصمیمات آن ها تاثیر بگذارد. مالی-رفتاری فرض می کند که انسان هادر تصمیم گیری غیرمنطقی هستند و سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران تاثیر قابل توجهی بر انجام معاملاتسرمایه گذاران دارد. لذا استفاده از روش های نوین مانند الگوریتم نویسی و هوش مصنوعی جهت شناسایی عوامل موثربر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، می تواند از سویه های رفتاری سرمایه گذاران جلوگیری کند. درنتیجه در این پژوهشبه مطالعه انجام معاملات بازارهای مالی به کمک الگوریتم نویسی و هوش مصنوعی به دلیل جلوگیری از سویه هایرفتاری سرمایه گذاران پرداخته می شود.

Keywords:

معادلات بازارهای مالی , الگوریتم نویسی , هوش مصنوعی , سویه های رفتاری سرمایه گذاران