کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی و ورشکستگی با استفاده از مدل پویایی شبکه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,158
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MSACONF01_012
تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396
Abstract:
یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد درسیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سودتسهیلات اعطایی فراتر از سیاست های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلاتسلب شده است.در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل پویایی شبکه پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .جامعه اماری برای انجام پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی دو ساله 1390 تا 1392 می باشد.مقاله حاضر از نوع توصیفی کاربردی است.یافته هانشان داد مدل پویایی شبکه توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه ورشکستگی و عدم ورشکستگی داشته باشد و هم چنین میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قوی تر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است
Keywords:
Authors
مرضیه اروانه
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد اهواز،اهواز،ایران
محمد خدامرادی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ایذه،ایذه،ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :