Conference Papers
Journal Papers
- ارایه یک استراتژی جدید برای تشکیل سبد سهام هم وزن با استفاده از سنجه های ریسک مختلف: یک مطالعه تجربی از شاخص S&P۵۰۰ منتشر شده در Financial and Banking Strategic Studies (1403)
- Portfolio Optimization with Conditional Drawdown at Risk for the Automotive Industry منتشر شده در Automotive Science and Engineering (1402)
Books
- کتاب Bi-Objective Portfolio Optimization with Mean-CVaR Model: An Ideal and Anti-Ideal Compromise Programming Approach(Progressive Decision-Making Tools and Applications in Project and Operation Management) (Springer) - 2024 - English