مروری براستراتژیهای مدیریت پرتفوی سهام
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 2,138
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
AMCONF01_012
Index date: 15 December 2016
مروری براستراتژیهای مدیریت پرتفوی سهام abstract
در اکثر بورسهای دنیا محققین پیرامون کارایی و اثر بخشی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گستردد ای انجام دادداند. دامنه انواع استراتژی های سرمایه گذاری به گونهای گستردد است که عمدد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و سایر سرمایه گذاران، کافی است علایق و ترجیهات خود را مشخص کنند که این موضوع موجب جذابیت بورس و از سوی دیگر رفتار عقلایی تر سرمایه گذاران در بورس می شود. نکتهای که وجود دارد این است که قبل از اقدام به هرگونه خرید و فروش اوراق بهادار باید سیاست سرمایه گذاری، محدودیتهای مربوط به سطح بازدد مورد انتظار، میزان تحمل ریسک و سایر محدودیتهایی که تحت شرایط آن بایستی پرتفوی تشکیل گردد، را تعیین نمود. دلیل اصلی مطالعه ی استراتژی های سرمایه گذاری توسط متخصصین مالی، عدم توانایی تحلیل اطلاعات موجود در بازار سرمایه و یا نداشتن تخصص کافی توسط سرمایه گذاران می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه، بررسی و تحلیل فرآیند مدیریت پرتفوی، استراتژی های مختلف مورد استفاده در تخصیص دارایی ها و سرمایه گذاری در سهام در دو رویکرد مدیریت پرتفوی فعال و منفعل همراد با موقعیت بکارگیری ، مزایا، معایب و نحود بکارگیری آن، تشریح گردد
مروری براستراتژیهای مدیریت پرتفوی سهام Keywords:
استراتژیهای تخصیص دارایی ها , استراتژیهای مدیریت پرتفوی سهام , مدیریت پرتفوی فعال , مدیریت پرتفوی منفعل
مروری براستراتژیهای مدیریت پرتفوی سهام authors
افسانه توانگر
دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
سعید واحدیان
دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :