شناسایی ورتبه بندی فاکتورهای منتخب تاثیر گذار برریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با تاپسیس فازی
Publish place: National Conference on Accounting and Management
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 271
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACCFIN01_221
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394
Abstract:
امروزه سرمایه گذاران سعی دارند منابع مالی خودرا درمکانی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده ممکن وحداقل ریسک راداشته باشد.بنابراین یکی ازاطلاعات موردنیازسرمایه گذاران ریسک سرمایه گذاری است وشناخت ریسک وعوامل موثر برانهااهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران دارد. هدف اصلی تحقیق حاضرشناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرریسک های سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار تهران که شامل (ریسک های مالی وغیرمالی) هستند می باشد. جامعه اماری این پژوهش را کارگزاران وسرمایه گذاران بورس اوراق بهادارتشکیل می دهند. که بانمونه ای متشکل از 157نفر و بااستفاده از تکنیک تاپسیس فازی به رتبه بندی فاکتورهای منتخب موثربرریسک های سرمایه گذاری پرداخته شده است . نتایج حاکی ازآن است که ازمیان ریسک های سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارریسک هالی مالی ازاهمیت بیشتری برخورداربوده وازبین ریسک های مالی نیز ریسک بازار وفاکتور تغییردرآمدهرسهم دراولویت قرارگرفته است. همچنین ریسک سیاسی ازمیان ریسک های غیرمالی وعامل تحریم ازدیدگاه سرمایه گذاران دردرجه اول اهمیت قراردارد.
Keywords:
Authors
فاطمه سعادت
فاطمه سعادت کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد یزد بلوار منتظر قائم شرکت توزیع برق استان یزد
فاطمه جعفری ندوشن
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد
مجتبی فلاح تفتی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :