بررسی تاثیر استرس مالی و عدم قطعیت سیاسی بر سهام بازار فلزات با استفاده از روش رگرسیون چندک
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 750
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM05_054
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
Abstract:
در سال های اخیر افزایش قابل توجهی به پدیده تولید و عوامل تاثیر گذار بر قیمت کالاهای تولید شده شده است لذا دانستن هر چه بیشتر در این حوزه بسیار میتواند مفید باشد، استرس مالی و عدم قطعیت سیاسی دغدقه همیشگی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران درایران است لذا نیاز به تحقیق و توسعه در این زمینه بیش از پیش احساس میشود. بنابراین این عوامل باید به وسیله سرمایهگذاران و تولیدکنندگان در نظر گرفته شود در سرمایه گذاری و تصمیم گیری تولیداتشان. در این مقاله، ما تجزیه و تحلیل میکنیم که چگونهعدم قطعیت مالی و سیاست شکل میدهد به کالاهای فلزی و انرژی با توزیع بازگشت مشروط. در این مقاله به بررسی اثر استرس مالی و عدم قطعیت سیاسی بر روی قیمتهای آتی کالا برای پویای فلزات )طلا، نقره و مس( وانرژی )نفت خام و گاز( در ایران میپردازیم. نتایج حاصل از آنست که فقط درباره دهک های بالاتر از میانه تا حدودی تاثیر ناشی از استرس مالی و عدم قطعیت مشاهده میشود
Keywords:
Authors
حمید عزیزمحمدلو
استادیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
منوچهر احمدزاده
دانشجوی کارشناسی ارشدMBAگرایش اقتصاد مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :